Отчет «Состояние выполнения документа»

Отчет Состояние выполнения доступен по соответствующей команде на формах заказов, накладных, а также из списка заказов, накладных.

В данной статье описанное поведение отчета по состоянию выполнения предусмотрено только для режима взаиморасчетов «Онлайн».

Отчет предназначен для анализа информации о состоянии выполнения документов по каждой позиции, указанной в табличной части. Также данный отчет позволяет анализировать состояние расчетов с клиентами и поставщиками, обеспечение строк заказов, состояние отгрузки/приемки товаров, в том числе и на ордерных складах:

■ В секцию «Оплаты клиента»/ «Оплаты поставщику» выводится актуальный план оплат, состоящий из графика погашения плановой задолженности и графика погашения фактической задолженности с отображением переносов дат платежей при перетекании плановой задолженности в фактическую задолженность.

■ В секцию «Отгрузки клиенту»/«Поставки от поставщика» выводится актуальный план отгрузок и поставок, состоящий из графика плановой отгрузки/поставки и графика фактической отгрузки/поставки.

Колонки отчета:

■ Этап оплаты – вариант контроля оплаты для планового графика, «Оплата после отгрузки» - при уточнении дат платежа в накладной.

■ Дата план  - дата планового погашения плановой или фактической задолженности.

■ Сумма план – это суммы из плановых оплат.

■ Корректировка графика – возникает при изменении дат платежа: списывает плановый график, начисляет график погашения фактической задолженности. В итоге 0.

■ Дата факт – дата получения или взаимозачета оплаты.

■ Оплата факт - оплаты и переносы оплат.

■ Остаток = Сумма плановая + Корректировка – Оплата + Корректировки задолженности.

■ В т.ч. просрочено – остаток задолженности из предыдущей колонки, просроченной на дату формирования отчета.

Просрочка, дней - количество дней с плановой даты платежа до дня формирования отчета у строк с заполненной колонкой.

Документы, по которым выводятся данные взаиморасчетов в отчете «Состояние выполнения»:

■ График договора.

■ Заказы.

■ Накладные.

Отчет строится по данным взаиморасчетов из оперативных регистров РасчетыСКлиентами, РасчетыСПоставщиками. Получение данных расчетов для отчета передается на данные регистров по срокам и плановых оплат и отгрузок, так как в них хранятся подготовленные данные с необходимой детализацией, что позволяет сделать отчет более информативным.

Если дата платежа уточняется в накладной по заказу либо по графику договора, то новые даты платежей добавляются с этапом оплаты «Оплата по графику накладной» с указанием новой суммы платежа в колонке «Корректировка графика», в строках планового графика оплаты, которые изменились, будет соответствующая сумма в колонке «Корректировка графика» со знаком минус. То есть для графика погашения плановой задолженности выводятся варианты контроля оплаты, а для графика погашения фактической задолженности выводится «Оплата по графику накладной», поскольку это всегда постоплата.

При порядках расчетов «Аванс по заказам, долг по накладным», «Аванс по договорам, долг по накладным» всегда выводится только объект расчетов, из которого сформирован отчет.

Если используются накладные по нескольким заказам, то в отчет по конкретному заказу будут выводиться суммы по накладной пропорционально доле этого заказа в накладной.

Пример 1.

Расчеты по заказам.

В заказе указано две строки с датами отгрузки 12.06.24 и 19.06.24, заказ на сумму 200 руб.

В правилах оплаты заказа указано 4 этапа оплаты: 1 день до даты отгрузки и 2 дня после даты отгрузки.

Исходный плановый график оплаты/отгрузки по заказу до оплаты и отгрузки.

12.06.24 внесена предоплата по первой половине заказа с указанием даты погашения аванса 13.06.24 на сумму 50 руб.

В платежке от 12.06.24 указана дата погашения аванса 13.06.24 – возникает корректировка графика отгрузок на сумму оплаты 50 руб., часть суммы ожидается к погашению позже.

Отгрузка произведена 13.06.24 на сумму 100 руб. Отгрузка половины заказа на 1 день позже плановой даты отгрузки, уточняется дата постоплаты – новая дата платежа 15.06.24 по этапу оплаты «Оплата по графику накладной».

17.06.24 внесена предоплата на сумму 50 руб. по второй половине заказа с датой погашения <автоматически>.

Фактическая оплата 17.06.24 второй половины заказа до отгрузки. При детализации расчетов «По заказам» происходит погашение фактической задолженности по первой отгрузке.

Остаток  - это текущий суммарный остаток графика погашения плановых оплат/отгрузок и фактической задолженности.

Просроченный остаток на дату формирования отчета 20.06.24.

В последней колонке у каждой просроченной суммы указано количество дней просрочки.

Пример 2.

Расчеты «По заказам».

Заказ клиента на 300 руб., в заказе указана строка с датой отгрузки 30.11.24 и задан плановый график оплаты.

02.11.24 оплата по заказу на 400 руб.

25.11.24 реализация товаров и услуг на 300 руб.

Возникла корректировка графика на 100 руб. на излишне уплаченную сумму по заказу 100 руб., которая образовала этап оплаты «Оплата сверх плана» и этап отгрузки «Отгрузка по графику погашения аванса» с пустой датой (план).

Пример 3.

Расчеты «Аванс по заказам, долг по накладным».

Заказ клиента на 200 руб., в котором указано две строки с датами отгрузки 18.11.24 и 12.12.24, в правилах оплаты заказа задан плановый график оплат.

04.11.24 оплата по заказу на 70 руб.

Состояние выполнения по объекту расчетов «заказу», в котором отражается фактическая оплата 70 руб. и дата этой оплаты 04.11.24, оплата распределена по датам платежей заказа. Остаток плановой задолженности по заказу составляет 130 руб.

02.12.24 по заказу введена реализация товаров и услуг на 100 руб., в реализации уточнен график оплаты и с заказа на реализацию распределена оплаты в сумме 20 руб.

В состоянии выполнения по объекту расчетов «заказу клиента» реализацией уточняются даты платежей и с заказа по датам платежей реализации распределяется оплата по ФИФО. Уточненные даты платежей (это даты платежей из правил оплаты накладной) отображаются с наименованием этапа оплаты «Оплата по графику накладной».

С заказа на реализацию распределяется оплата в сумме 20 руб. на дату платежа 05.11.24. с оплатой до отгрузки. Также с заказа распределена оплата на даты платежей 07.12.24 (20 руб.) и 12.12.24 (10 руб.) реализации (это даты платежей с оплатой после отгрузки). Итого остаток фактической задолженности по этапу оплаты реализации «Оплата по графику накладной» с датой платежа 12.12.24 составляет 50 руб. Возникает корректировка графика на «-50», поскольку плановая оплата по заказу с датой платежа 28.11 перенесена на уточненную реализацией дату платежа 12.12.

Остальные 20 руб. по заказу распределены на дату платежа 05.11.24 заказа с оплатой до отгрузки.

Остаток  - это текущий суммарный остаток графика погашения плановых оплат/отгрузок и фактической задолженности.

Состояние выполнения по объекту расчетов «накладной», в котором все этапы по погашению фактической задолженности объединяются в наименование «Оплата по графику накладной». Поскольку по реализации с заказа зачтена оплата в сумме 20 руб., поэтому в состоянии выполнения выводится оплата (факт) на 20 руб. с датой (факт) 02.12.24, равной дате реализации.

04.12.24 по заказу введена вторая реализация товаров и услуг на оставшиеся 100 руб., в реализации уточнен график оплаты и по реализации с заказа распределена оплаты в сумме 20 руб.

Состояние выполнения по объекту расчетов «заказу» - этапы по погашению остатка фактической задолженности по реализации от 04.12.24 объединяются в этап «Оплата по графику накладной», реализацией от 04.12 уточнен график оплаты – новые даты платежей постоплаты 09.12 и 14.12.

Состояние выполнения по объекту расчетов «накладной», в котором все этапы по погашению фактической задолженности объединяются в этап «Оплата по графику накладной».  По объекту расчетов реализации зачет оплаты выполнен датой реализации 04.12.24.

Итого: в состоянии выполнения по объекту расчетов «заказу клиента» в оплатах клиента остаток 130 руб., в состоянии выполнения по объекту расчетов реализации от 02.12 остаток - 80 руб., в состоянии выполнения по объекту расчетов реализации от 04.12 - остаток 80 руб.

Развернутое сальдо по остатку в оплатах клиента между объектами расчетов «реализациями» (160 руб.) и «заказам» (130 руб.) обусловлено тем, что на объекте расчетов заказе числится нераспределенный аванс в сумме 30 руб., который требуется распределить по реализациям.

Пример 4.

Расчеты «Аванс по заказам, долг по накладным»

Заказ поставщику на 100 руб., в правилах оплаты заказа задан плановый график оплаты.

03.12.24 оплата по заказу на 30 руб. с датой погашения аванса 27.12.2024.

Состояние выполнения по объекту расчетов «заказу», в котором отражается фактическая оплата 30 руб. и дата этой оплаты 03.12.24. Остаток плановой задолженности по заказу составляет 70 руб.

В платежке от 03.12.24 указана дата погашения аванса 27.12.24 – возникает корректировка графика поставки от поставщика в разделе «Поставки от поставщика».

04.12.24 приобретение товаров и услуг на 100 руб., в правилах оплаты накладной уточнен график оплаты.

В состоянии выполнения по объекту расчетов «заказу» уточнен график оплат в правилах оплаты накладной, плановая задолженная на сумму 70 руб. перешла в фактическую задолженность. Все этапы с вариантами контроля «Оплата до подтверждения», «Оплата после отгрузки», «Оплата независимо от отгрузки» по погашению фактической задолженности объединены в наименование «Оплата по графику накладной».

По объекту расчетов приобретению зачет оплаты выполнен датой приобретения 04.12.24.

В платежном документе от 03.12.24 указана дата погашения аванса 27.12.24 и эта оплата зачтена по накладной, поэтому в разделе «Поставки от поставщика» на этап «Поставка по графику погашения аванса» с датой (план) 27.12.24 на 30 руб. приходуется фактическая отгрузка 04.12.24.

Пример 5.

Расчеты «По договорам», график определяется заказами/накладными.

Заказ поставщику на 200 руб., в заказе задан график оплаты.

В заказе указано две строки с датами поступления 07.11.24 и 08.11.24.

30.11.24 оплата по договору на 150 руб. с датой погашения аванса 03.12.24.

В состоянии выполнения в разделе «Оплаты поставщику» оплата распределена по датам платежей заказа, остаток плановой задолженности по заказу 50 руб. В колонке «Дата (факт)» пишется фактическая дата оплаты 30.11.24.

В платежном документе от 30.11.24 указана дата погашения аванса 03.12.24, поэтому в разделе «Поставки от поставщика» возникает корректировка графика – перенос сумм с этапа «Поставка по графику заказа» на этап «Поставка по графику погашения аванса» с датой (план) = дате погашения аванса 03.12.24.  

04.12.24 приобретение на 100 руб.

05.12.24 приобретение на 100 руб.

По приобретению от 04.12 зачтена оплата в сумме 100 руб., по приобретению от 05.12 зачтен остаток оплаты 50 руб. и еще требуется оплата 50 руб.

При проведении приобретения от 05.12. уточняется дата постоплаты – в состоянии выполнения пишется этап оплаты по погашению фактической задолженности «Оплата по графику накладной» с датой оплаты 15.12.2024 на сумму 50 руб.

Возникла корректировка графика на 150 руб., которая образовала этап поставки с датой (план) 03.12.2024, фактические поставки произведены в две даты, поэтому образовалось две строки с разными фактическими датами поступления, исходя из зачтенной оплаты по документу поставки. На этап «Поставка по графику погашения аванса» с датой (план) 03.12.2024 и корректировкой графика 150 руб. приходится две фактические поставки 04.12 на 100 руб. и 05.12 на 50 руб.

Пример 6. Расчеты «По договорам», график определяется заказами/накладными.

05.11.24 заказ клиента на 100 руб. с датой отгрузки 06.11.24.

06.11.24 поступление оплаты на 150 руб. по договору с датой погашения аванса 27.11.2024.

07.11.24 новый заказ клиента на 100 руб. с датой отгрузки 08.11.24 в рамках того же договора, что и первый заказ от 05.11.24.

Возникла корректировка графика на «-100» руб. по заказу с датой отгрузки 06.11.24 - перенос суммы с этапа «Отгрузка по графику заказа» на этап «Отгрузка по графику погашения аванса» с датой (план) = дате погашении аванса 27.11.24, поскольку на заказ от 05.11 распределен аванс в сумме 100 руб.

20.11.24 реализация по двум заказам на 200 руб.

Возникла корректировка графика на «-50» руб. по заказу с датой отгрузки 08.11.24 - перенос суммы отгрузки с этапа «Отгрузка по графику заказа» с датой (план) 08.11.24 на этап «Отгрузка по графику погашения аванса» с датой (план) = дате погашении аванса 27.11.24. 

На этап «Отгрузка по графику погашения аванса» с датой (план) 27.11.2024 и корректировкой графика 150 руб. приходится фактическая отгрузка 20.11.24 на 150 руб.

Пример 7.

Расчеты «По договорам», график определяется договором, задан плановый график оплат по договору на сумму 200 руб.

Реализация товаров и услуг на 100 руб., уточнен график в правилах оплаты накладной.

Сначала списывается плановая оплата на сумму 20 руб. первого этапа «Оплата до отгрузки» с датой платежа 02.11.2024 и на 10 руб. возникает фактический долг по реализации. Итого корректировка графика на дату оплаты 02.11.2024 «-10».

Затем списываются по порядку даты платежей этапов «Оплата после отгрузки» на сумму 80 руб. Это плановая оплата 04.11.2024 на 20 руб. и на 10 руб. возникает фактический долг по реализации. Итого корректировка графика на дату оплаты 04.11.2024 «-10». Оставшиеся 60 руб. списываются с плановой даты платежа 21.11.24.

В разделе «Оплаты от клиента» по реализации добавляются этапы «Оплата по графику накладной» с датами платежей 20.11.24 и 05.12.24 - это уточненные даты платежей по графику накладной.

Пример 8.

Расчеты «По договорам».

Заказ поставщику на 200 руб., в заказе указаны даты отгрузки и рассчитаны даты поступления 07.11.2024 и 08.11.2024 для каждой строки товара.

В разделе «Поставки от поставщика» этап поставки с датой поступления по заказу носит наименование «Поставка по графику заказа».

Пример 9.

Расчеты «По расчетным документам».

В накладной заданы правила оплаты с разными вариантами контроля.

При расчетах «По расчетным документам», «Аванс по договорам, долг по накладным», «Аванс по заказам, долг по накладным» фактический долг не хранится в разрезе вариантов контролей. Поэтому в отчете состояния выполнения все этапы по погашению фактической задолженности объединяются в наименование «Оплата по графику накладной».

Пример 10.

Расчеты «По расчетным документам».

24.11.24 реализация товаров и услуг на 200 руб., в правилах оплаты накладной задан график.

27.11.24 по реализации оформлена оплата на 300 руб. с датой погашения аванса 28.11.2024.

При расчетах по расчетным документам нет плановых графиков оплаты и отгрузки. Все отгрузки в долг и авансы попадают в колонку «Сумма (план)», поэтому остаток излишне уплаченной суммы 100 руб. числится по этапу отгрузки «Отгрузка по графику погашения аванса» с датой (план) 28.11.24, равной дате погашения аванса.

Пример 11.

Расчеты «По расчетным документам».

04.12.24 приобретение товаров и услуг на 100 руб.

По приобретению зачтен аванс на 200 руб., аванс отражен взаимозачетом задолженности – аванс с датой погашения 26.12.24 перенесен на приобретение товаров и услуг от 04.12.

В разделе «Поставки от поставщика» план погашения аванса с датой (план), равной дате погашении аванса 26.12.24, соответствует фактической задолженности по накладной. Платежка образовала график погашения аванса по накладной на 100 руб. В разделе «Поставки от поставщика» ожидается погашение переплаты в виде остатка 100 руб.